Day trading with options

Como as opções são negociadas Atualizado em 14 de outubro de 2017 Muitos comerciantes do dia que negociam futuros. Também opções comerciais, seja nos mesmos mercados ou em diferentes mercados. As opções são semelhantes aos futuros, na medida em que são muitas vezes baseados nos mesmos instrumentos subjacentes e possuem especificações de contrato semelhantes, mas as opções são negociadas de forma bastante diferente. As opções estão disponíveis nos mercados de futuros, nos índices de ações e em ações individuais. E podem ser negociados por conta própria usando várias estratégias, ou podem ser combinados com contratos de futuros ou ações e usados ​​como uma forma de seguro comercial. Contratos de opção Contrato de opções de contratos de opções de mercado, sendo a menor unidade de negociação um contrato. Os contratos de opções especificam os parâmetros de negociação do mercado, como o tipo de opção, a data de vencimento ou de exercício, o tamanho da marca e o valor da marca. Por exemplo, as especificações do contrato para o mercado de opções ZG (Gold 100 Troy Ounce) são as seguintes: Símbolo (formato IB Sierra Chart): ZG (OZG OZP) Data de validade (em fevereiro de 2007): 27 de março de 2007 (contrato de abril de 2007 ) Troca: ECBOT Moeda: USD Multiplicador Valor do contrato: 100 Tamanho do tiquete Variação mínima do preço: 0,1 Valor do valor Valor mínimo do preço: 10 Intervalos de preço de exercício ou de exercício: 5, 10 e 25 Estilo de exercício: US Entrega: contrato de futuros As especificações do contrato são Especificado para um contrato, de modo que o valor de seleção mostrado acima é o valor de marca por contrato. Se um comércio for feito com mais de um contrato, o valor do tic é aumentado de acordo. Por exemplo, um comércio feito no mercado de opções ZG com três contratos teria um valor equivalente de 3 X 10 61 30, o que significaria que, por cada 0,1 mudança de preço, o lucro ou perda do trade seria de 30. Call e As opções de colocação estão disponíveis como uma chamada ou uma colocação, dependendo se dão o direito de comprar ou o direito de vender. As opções de compra oferecem ao titular o direito de comprar a mercadoria subjacente e as opções de colocação dão o direito de vender a mercadoria subjacente. O direito de compra ou venda só produz efeitos quando a opção é exercida, o que pode acontecer na data de validade (opções europeias), ou a qualquer momento até a data de validade (opções dos EUA). Como os mercados de futuros, os mercados de opções podem ser negociados em ambas as direções (para cima ou para baixo). Se um comerciante pensa que o mercado vai subir, eles vão comprar uma opção de chamada, e se eles acharem que o mercado vai cair, eles comprarão uma opção de Put. Existem também estratégias de opções que envolvem a compra de um Call e um Put, e neste caso, o comerciante não se importa com a direção do movimento do mercado. Longo e curto com mercados de opções. Como nos mercados de futuros, longo e curto se referem à compra e venda de um ou mais contratos, mas ao contrário dos mercados de futuros, eles não se referem à direção do comércio. Por exemplo, se um comércio de futuros for inserido ao comprar um contrato, o comércio é um comércio longo, e o comerciante quer que o preço suba, mas com opções, um comércio pode ser inserido comprando um contrato de Put, e ainda é um Longo comércio, mesmo que o comerciante queira baixar o preço. O gráfico a seguir pode ajudar a explicar isso ainda: Risco Limitado ou Risco Limitável As negociações de opções básicas podem ser longas ou curtas e podem ter dois riscos diferentes para os índices de recompensa. Os ratios de risco para recompensar negociações de opções longas e curtas são os seguintes: Tipo de entrada: Compra de uma chamada ou um potencial de lucro de colocação: Limitado potencial de risco: Limitado às opções premium Tipo de entrada: Vender uma chamada ou um potencial de lucro de colocação: Limitado a As opções são superiores Potencial de risco: ilimitado Como mostrado acima, um comércio de opções longas tem potencial de lucro ilimitado. E risco limitado, mas um comércio de opções curtas tem potencial de lucro limitado e risco ilimitado. No entanto, esta não é uma análise de risco completa e, na realidade, os negócios de opções curtas não têm mais risco do que as operações de ações individuais (e, na verdade, têm menos risco do que comprar e armazenar ações). Opções Premium Quando um comerciante compra um contrato de opções (seja Call ou Put), eles têm os direitos dados pelo contrato e, para esses direitos, eles pagam uma taxa inicial para o comerciante que vende o contrato de opções. Esta taxa é chamada de premium de opções, que varia de um mercado de opções para outro, e também dentro do mesmo mercado de opções dependendo de quando o prémio é calculado. O prémio de opções é calculado usando três critérios principais, que são os seguintes: In, At ou Out of the Money - Se uma opção estiver no dinheiro, seu prémio terá valor adicional porque a opção já está em lucro e o lucro Estará imediatamente disponível para o comprador da opção. Se uma opção é no dinheiro, ou fora do dinheiro, seu prémio não terá nenhum valor adicional porque as opções ainda não estão em lucro. Portanto, as opções que estão no dinheiro, ou fora do dinheiro, sempre têm prémios mais baixos (ou seja, custam menos) do que as opções que já estão no dinheiro. Valor de tempo - Todos os contratos de opções têm uma data de validade, após o qual eles se tornam inúteis. Quanto mais tempo que uma opção tiver antes da data de validade, mais tempo ficará disponível para que a opção venha em lucro, então seu prêmio terá valor de tempo adicional. Quanto menor a duração de uma opção até a data de validade, menor será o tempo disponível para a opção de lucro, então seu prémio terá menor valor de tempo adicional ou nenhum valor de tempo adicional. Volatilidade - Se um mercado de opções é altamente volátil (ou seja, se a sua faixa de preço diária for grande), o prémio será maior, porque a opção tem potencial para obter mais lucro para o comprador. Por outro lado, se um mercado de opções não for volátil (ou seja, se o seu preço diário for pequeno), o prémio será menor. A volatilidade do mercado de opções é calculada usando sua faixa de preço de longo prazo, sua faixa de preço recente e sua faixa de preço esperada antes da data de validade, usando vários modelos de preços de volatilidade. Entrar e sair de um comércio Um comércio de opções longas é inserido comprando um contrato de opções e pagando o prêmio ao vendedor de opções. Se o mercado se mover na direção desejada, o contrato de opções entrará em lucro (no dinheiro). Existem duas maneiras diferentes de que uma opção de dinheiro pode ser transformada em lucro realizado. O primeiro é vender o contrato (como com os contratos de futuros) e manter a diferença entre os preços de compra e venda como o lucro. A venda de um contrato de opções para sair de um longo comércio é segura porque a venda é de um contrato já de propriedade. A segunda maneira de sair de um comércio é exercer a opção e receber a entrega do contrato de futuros subjacente, que pode ser vendido para realizar o lucro. A maneira preferida de sair de um comércio é vender o contrato, pois isso é mais fácil do que exercitar e, em teoria, é mais lucrativo, porque a opção ainda pode ter algum valor de tempo restante. Estratégias de negociação de opções reais do mundo que ganham. Bem-vindo ao Day Trader Opções, somos o seu principal destino de orientação para encontrar as estratégias de negociação de opções corretas. Vamos fazer uma jornada no lucrativo mundo das opções de negociação. Considerado como um dos mercados mais difíceis de negociar, o comércio de opções pode gerar enormes lucros se seu sistema comercial for projetado corretamente. Gostaria de saber mais sobre as opções de negociação e obter uma visão de um desenvolvedor de sistema de negociação de opções com mais de duas décadas de experiência Day Trader Options é a sua plataforma para aprender todas as facetas da negociação de opções, incluindo maneiras de proteger seu risco de portfólio para estratégias de combinação de longo e curto prazo . Se você é um novo investidor que procura os conceitos básicos de negociação de opções ou um profissional sazonal procurando aprimorar suas habilidades de opção, temos um pouco para todos. O objetivo deste site é ter duas décadas de experiência no mercado de ações e apresentar as opções básicas de uma maneira fácil de seguir para que você possa se tornar um comerciante melhor. Ao longo deste site, discutiremos os fundamentos da negociação de opções e avançaremos para sistemas e estratégias de negociação de opções mais sofisticadas. De vez em quando, apresentaremos temas sobre fundos mútuos, ações, títulos e outros títulos e investimentos. O comércio de opções de ações não é o único assunto que cobrimos. Na verdade, entraremos em tópicos como negociação de opções de índice, negociação de opções binárias e negociação de opções de moeda. Se tiver a ver com opções de negociação, então, as chances são discutidas neste site. Você sabe qual opção de estoque para comprar e qual o preço a pagar por cada opção de chamada ou opção Se você esquecer de verificar os fatores cruciais discutidos dentro dele, pode fazer a diferença entre sucesso e falha. Se o seu sucesso for mínimo e você gostaria de aumentar sua porcentagem vencedora, então continue lendo. Usando opções de opções com opções que oferecem alavancagem e capacidades limitantes de perda, parece que as opções de troca diária seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de troca de dias enfrenta alguns problemas. Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço da ação subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo. Em segundo lugar, devido à menor liquidez do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos do que os estoques, às vezes até meio ponto, novamente cortando o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando as opções comerciais diárias, você deve superar esses dois problemas. Suas opções de DayTrading: Perto do mês e no dinheiro Para fins de exibição diária, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo de 1,0 quanto possamos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade no próximo mês em opções de dinheiro de ações altamente liquidas. Nós trocamos o dia com as opções de dinheiro no fim do mês porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com as opções de dinheiro ou fora do dinheiro. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco, e as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas. Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Opção de Negociação de Outro Dia: A Proporção de Proteção Se você planeja fazer o comércio diurno de ações específicas para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador. Mais artigos prontos para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual OptionHouses sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da Autora da Web